汇安基金料理有限包袱公司对于汇安裕兴 12 个月按时绽放纯债债券
型发起式证券投资基金基金合同远离及基金财产计帐的公告
证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
理目的》、《汇安裕兴 12 个月按时绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》”)的干系法则，汇安裕兴 12 个月按时绽放纯债
债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同远离情形，
汇安基金料理有限包袱公司在上述远离事由出现后照章对基金财产进行计帐，且
本次事项无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。本基金临了运作日为 2024 年
一、基金基本信息
基金称号 汇安裕兴 12 个月按时绽放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安裕兴 12 个月定开纯债债券
基金主代码 012796
基金运作形状 公约型、按时绽放式、发起式
基金合同凯旋日 2021 年 10 月 12 日
基金料理东谈主称号 汇安基金料理有限包袱公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作料理目的》、《公开召募证券投资基金信息披
露料理目的》等法律法则以及《汇安裕兴 12 个月按时绽放
纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《汇安裕兴
书》等
二、基金合同远离情形
证据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额
合手有东谈主数目和金钱范畴”的商定：
“《基金合同》凯旋满三年后持续存续的，在职一绽放期临了一个使命日日
终（登记机构完成临了一个使命日申购、赎回业务苦求的阐发以后），出现基金
份额合手有东谈主数目动怒 200 东谈主鄙俗基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理
东谈主应当远离《基金合同》，不消召开基金份额合手有东谈主大会。”
本基金最近一个绽放期为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日。结束本
次绽放期临了一个使命日日终（登记机构完成临了一个使命日申购、赎回业务申
请的阐发以后），本基金金钱净值低于五千万元，已触发《基金合同》中商定的
基金远离条件。为和蔼基金份额合手有东谈主的利益，证据《基金合同》干系商定，汇
安基金料理有限包袱公司应依据基金财产计帐才智对本基金进行财产计帐并终
止基金合同，且无需召开基金份额合手有东谈主大会。
三、基金财产的计帐
不再绽放办理申购、赎回、基金调度等业务，并罢手收取基金料理费及基金托管
费。
监会的监督下进行基金计帐。基金财产计帐小构成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、
恰当《证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金
财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。
估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产计帐小组搭伙经受基金；
（2） 对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3） 对基金财产进行估值和变现；
（4） 制作计帐解说；
（5） 礼聘司帐师事务所对计帐解说进行外部审计，礼聘讼师事务所对清
算解说出具法律观念书；
（6） 将计帐解说报中国证监会备案并公告；
（7） 对基金剩余财产进行分拨。
而不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。
（二）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐进程中发生的通盘合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
（三）基金财产计帐剩余金钱的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余金钱扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金
份额比例进行分拨。
（四）基金财产计帐的公告
计帐进程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产计帐解说经经恰当《中华
东谈主民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后
报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐解说报中国证监会
备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清
算解说登载在法则网站上，并将计帐解说教唆性公告登载在法则报刊上。
（五）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则或监
管司法另有法则的从其法则。
四、相配教唆
可通过以下道路计算:
基金料理东谈主网站：www.huianfund.cn
客服电话：010-56711690
特此公告。
汇安基金料理有限包袱公司
秋霞在线
