艳母在线
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-085
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
伏击内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 终末往翌日：2024 年 12 月 6 日
限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末往翌日）仅剩
? 终末转股日：2024 年 12 月 11 日
限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅
剩 5 个往翌日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在端正时限内通过二级阛阓链接走动或按照 8.39 元/股的
转股价钱进行转股外，仅能遴选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“豪能转债”抓有东谈主堤防在限期内转股或卖出。
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已满足汇集三十个往翌日中至少十五个往翌日收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。凭据公司《成皆豪能科技股份有限公司公
劝诱行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回要求。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定讹诈 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩办方针》
《可调度公司债券惩办方针》
《上海证券
走动所股票上市王法》和公司《召募诠释书》的关连要求，就赎回关连事项向合座
“豪能转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回要求
凭据公司《召募诠释书》的商定，“豪能转债”有条件赎回要求为：
在转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日
按调养前的转股价钱和收盘价贪图，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘
价贪图。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已满足汇集 30 个往翌日
内有 15 个往翌日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已满足“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的沿途抓有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券抓有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.037
元（税前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东谈主所得
税将长入由各兑付机构悠闲代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
职守由各付息网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质
披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，凭据《对于赓续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）端正，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内竖立的机构、模式赢得的
与该机构、模式有实质关连的债券利息。
（五）赎回挨次
公司将在赎回期已毕前按端正涌现“豪能转债”赎回辅导性公告，告知“豪能
转债”抓有东谈主关连本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿途赎回时，在赎回登记日次一往翌日起所有在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券走动所各会员单元办理了指定走动的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券
贸易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待
办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末往翌日）
仅剩 2 个往翌日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个往翌日；距离 12 月 11 日（“豪
能转债”终末转股日）仅剩 5 个往翌日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券走动所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交
易日）仅剩 2 个往翌日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个往翌日。限度 2024 年
期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手往翌日
前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将沿途冻结，罢手走动
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“豪能转债”二级阛阓价钱（12 月 4 日收盘价为 149.634 元/张）
与赎回价钱（100.037 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较
大投资亏损。
特提醒“豪能转债”抓有东谈主堤防在限期内转股或卖出。
四、关连神情
关连部门：公司董事会办公室
关连电话：028-86216886
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
