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国泰惠盈纯债债券型证券投资基金（国泰惠盈纯债债
券C）基金居品贵寓提要更新
编制日历：2024年11月22日
送出日历：2024年12月3日
本提要提供本基金的垂危信息，是招募领路书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募领路书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 国泰惠盈纯债债券 基金代码 006941
下属基金简称 国泰惠盈纯债债券 C 下属基金代码 016930
基金料理东谈主 国泰基金料理有限公司 基金托管东谈主 中原银行股份有限公司
基金公约成效日 2019-03-07
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作神情 凡俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金
李铭一 基金司理的日历
证券从业日历 2017-07-01
基金司理
运转担任本基金
茅利伟 基金司理的日历
证券从业日历 2013-07-01
《基金公约》成效后，联贯 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目不悦
其他 依期讲演中给予暴露；联贯 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东谈主
应当停止《基金公约》，本基金将按照基金公约的商定参预计帐武艺并
停止，无需召开基金份额合手有东谈主大会。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资成见与投资策略
详见本基金招募领路书（更新）“第九部分 基金的投资”
。
在细心风险和流动性料理的前提下，力求赢得卓越事迹比较基准的投
投资成见
资收益。
本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融器具，包括债券（含国债、
金融债、场地政府债、政府因循机构债、企业债、公司债、央行单据、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、
投资鸿沟 可分离往复可转债的纯债部分）、钞票因循证券、债券回购、银行存
款、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须稳健中国证监会关连限定。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券（可分离往复可
转债的纯债部分以外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资
产的80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例推测不低于基
金钞票净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金料理东谈主在推论恰当武艺后，不错相应治愈本基金的投资鸿沟
和投资比例限定。
主要投资策略 品种策略； 5、信用债策略； 6、回购往复策略； 7、中小企业私募
债投资策略； 8、钞票因循证券投资策略。
事迹比较基准 中证详细债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低
风险收益特征
于混杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的居品。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
数据抑制日历：2024-09-30
备付金推测
产
(三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据抑制日历：2023-12-31
-1.00%
净值增长率 -0.09% 3.30%
事迹基准收益率 -0.57% 4.81%
注：1、自2022年10月31日起本基金加多C类基金份额并分歧建设对应的基金代码。本基金
新增C类基金份额往时不悦竣工当然年度，按往时现实运作期限盘算净值增长率，不按总共
当然年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率 备注
/合手有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
收费神情/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
料理费 0.30% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售就业费 0.10% 销售机构
审计用度 65，000.00 司帐师事务所
信息暴露费 120，000.00 限定暴露报刊
其他按照国度研究
其他用度 限定和《基金公约》 关连就业机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
终现实金额以基金依期讲演暴露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手无意候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报暴露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募领路书（更新）等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险、运格调险、流动性风险、法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险过甚他风险等。
本基金私有风险：
企业罗致非公开神情刊行的债券。由于刊行东谈主的钞票鸿沟较小、酌量的波动性较大等刊行东谈主
自己的特色，存在一定的背信风险。
（1）特定原始权利东谈主歇业风险、现款流斟酌风险等与基础钞票关连的风险。
（2）钞票因循证券信用增级步调关连风险、钞票因循证券的利率风险、评级风险等与
钞票因循证券关连的风险。
（3）料理东谈主背信违法风险、托管东谈主背信违法风险、专项盘算账户料理风险、钞票就业
机构违法风险等与专项盘算料理关连的风险。
（4）策略风险、税收风险、发生不成抗力事件的风险、本事风险和操格调险等其他风
险。
东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金料理东谈主将停止基金公约，本基金将按照
基金公约的商定参预计帐武艺并停止，无需召开基金份额合手有东谈主大会。投资东谈主将濒临基金合
同可能停止的不细则性风险。
（二）垂危指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎死力的原则料理和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事东谈主。
因《基金公约》而产生的或与《基金公约》研究的一切争议，应经友好协商治理，如经
友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
公约》。
基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期柔软基金料理东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他贵寓查询神情
以下贵寓详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或酌量客服电话：400-888-8688
